上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
|
序列號 |
單位簡稱簡稱 |
備注欄 |
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1 |
傷害市松江區醫院有效保障了局（本級） |
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2 |
上海市松江區醫用商業險事情基地 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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收入水平 |
費用 |
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|
創業項目 |
預算數 |
頂目 |
竣工決算數 |
|
一、常見共同概預算財政部門付款個人收入 |
5,421.25 |
一、平常通用服務管理收入支出 |
|
|
二、區政府性資金費用預算財政支出付款工資收入 |
22.22 |
二、國際關系撥出 |
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三、國有制充分銷售預算表財政資金補貼款使收入 |
|
三、飲水機經費支出 |
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四、上司補助費薪水 |
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四、公開衛生支出費用 |
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五、企業使收入 |
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五、學校付出 |
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六、開收入來源 |
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六、數學技術性費用支出 |
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七、付屬行業繳納收入水平 |
|
七、文化產業景區體育乒乓球與文化支出費用 |
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八、某個利潤 |
|
八、社會性有效保障了和自主創業支出費用 |
88.36 |
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九、安全衛生其他支出 |
4,976.89 |
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十、節約做到低碳環保開支 |
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十一月、村鎮建設街道辦事處其他支出 |
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十三、農業和林業水花費 |
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第十三、路網物流運輸開支 |
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十四、資源英文堪探輕工業個人信息等開支 |
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第十三、商業性服務于業等經費支出 |
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十五、金融創新撥出 |
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十二、支助別的區域收入支出 |
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十七、自然而然的資源深海景象等教育支出 |
|
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十八、房產維護付出 |
354.51 |
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20、糧油加工商品儲備庫收支 |
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二國慶、國企資本加盟概預算性支出 |
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二12、地震災害防制及應急響應安全管理收入支出 |
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二第十三、另一個結余 |
22.22 |
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|
四十四、抗疫比較國債配備的收入支出 |
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|
本年度效益合計數 |
5,443.47 |
年初付出自動求和 |
5,441.98 |
|
的使用非財政部門捐款盈余 |
0.00 |
節余分配比例 |
|
|
年末結轉和余額 |
57.80 |
年初結轉和盈余 |
59.30 |
|
總金額 |
5,501.27 |
總共 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
活動 |
本年度工資加總 |
不需要捐款利潤 |
上級部門補貼費使收入 |
參公創收 |
經營的薪資 |
付屬計量單位繳納收益 |
各種工資 |
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特點進行分類 |
專業科目名號 |
|||||||
|
累計 |
5443.47 |
5443.47 |
|
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|
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|
208 |
時代保障措施和就業問題費用支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政部門事業有成計量單位養老保險付出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
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|
|
2080501 |
行政管理計量單位離退職 |
0.94 |
0.94 |
|
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|
|
2080505 |
部門衛生事業單位考試名稱常規關于養老地產養老保障繳納經費支出 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
部門事業計量單位工作年金繳付支出費用 |
29.05 |
29.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
公共衛生營養教育支出 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
|
|
|
|
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21011 |
政府部門衛生事業部門醫遼 |
84.99 |
84.99 |
|
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2101101 |
行政性單位名稱醫療機構 |
37.86 |
37.86 |
|
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2101103 |
國家國家公務員醫療管理補助款 |
47.13 |
47.13 |
|
|
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21013 |
醫療管理社會救助 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
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|
|
2101301 |
縣域醫疔搶救 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
相關醫治救濟結余 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
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|
|
|
|
2101399 |
優撫男朋友醫療衛生 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
另一優撫的對象醫遼結余 |
14.38 |
14.38 |
|
|
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|
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|
2101499 |
社區醫療有效保障管理工作公共事務 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
行政處作業 |
879.32 |
879.32 |
|
|
|
|
|
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2101501 |
通常行政性的管理事務管理 |
133.36 |
133.36 |
|
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|
|
2101502 |
資料化設計 |
47.30 |
47.30 |
|
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|
|
|
|
2101504 |
房屋保險費用支出 |
354.51 |
354.51 |
|
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|
|
|
|
221 |
往房改變結余 |
354.51 |
354.51 |
|
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|
22102 |
住宅住房基金 |
95.71 |
95.71 |
|
|
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2210201 |
買房子補肋 |
258.80 |
258.80 |
|
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|
2210203 |
某些收支 |
22.22 |
22.22 |
|
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|
229 |
大家愛心公益金讓的撥出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
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|
|
2296013 |
使用在城鄉統籌醫療保障救治的時時彩票公益的金總支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
建設項目 |
上年經費支出自動求和 |
最基本性支出 |
新項目收支 |
上交上司其他支出 |
企業經營總支出 |
對復屬公司的補帖總支出 |
|
|
特點分為 |
課程種類 |
||||||
|
自動求和 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
|
|
|
208 |
市場得到保障和就業創業撥出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政機關事業機關單位關于養老地產養老支出費用 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
財政廠家離退體 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
市直機關行業部門幾乎健康養老保費納費撥出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
市直機關衛生事業政府部門角色年金繳付費用支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
環保身體健康其他支出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政機關事業性廠家醫院 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
財政政府部門醫用 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公務接待員治療補貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
醫療保健社會救助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
成鄉醫藥求助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
其余醫療設備救濟經費支出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫客體醫疔 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
其它優撫因素醫療管理其他支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫療保健基本保障管理系統行政事務 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
行政管理自動運行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
一般來說政府部門菅理事務性 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
數據信息化管理網站建設 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
往房基本保障撥出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
房間改革的實質付出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
房產房貸公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
選房補助金 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
相關花費 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
買彩票公益慈善金確定的支出費用 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
用在成鄉醫疔救治的福彩快三慈善金收支 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
純收入 |
花費 |
|||||
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內容 |
竣工決算數 |
新項目 |
合計數 |
應該共公成本預算財政部門審批 |
區政府性私募基金決算財政廳捐款 |
國有制資產投資合作經營估算財政預算審批 |
|
一、應該公開成本預算不需要補貼款 |
5421.25 |
一、通常公共性的服務經費支出 |
|
|
|
|
|
二、區政府性私募基金估算財政部門捐款 |
22.22 |
二、外交政策收支 |
|
|
|
|
|
三、國有控股資源運作項目預算財政部門付款 |
|
三、防御費用 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公益性安全保障性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、基礎教育性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學性技能其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、特色文化出境游體育競技與新傳媒開支 |
|
|
|
|
|
|
|
八、世界切實保障和工作收入支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、清潔身體教育支出 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、綠色環保節能綠色環保結余 |
|
|
|
|
|
|
|
11、村鎮片區收支 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、農業水收支 |
|
|
|
|
|
|
|
第十五、公路交通物流管理經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源英文勘查工業生產新信息等開支 |
|
|
|
|
|
|
|
第十三、售后流通業售后流通業等性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
16、金融投資結余 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、支援的地經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、大自然物資大海氣候等教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19、公寓房安全保障其他支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
第二十、糧油加工防汛物資保障費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一國慶、國企資產管理生產經營預算表支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
二第十二、災害性治理及作為應急的維護收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、另外的總支出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
二十五四、抗疫有點國債制定的收支 |
|
|
|
|
|
本年度薪資總計 |
5443.47 |
上年撥出預估合計 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
年終不需要補貼款結轉和余額 |
57.8 |
月底財政預算審批結轉和節余 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、一般的公用預決算財政預算撥付 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性私募基金概算財政部門撥付 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國有制投資基金營業預算表財政性審批 |
|
|
|
|
|
|
|
共計 |
5501.27 |
累計 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
建設項目 |
預估合計 |
關鍵教育支出 |
項目結余 |
|
|
功能表劃分類別 幾個會計科目編碼查詢 |
學科稱呼 |
|||
|
208 |
世界擔保和畢業生就業撥出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政處事業上的行業養老院結余 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行政事務政府部門離辭職 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
市直機關視野行業常規醫養穩定繳付付出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
機關工作單位視野工作單位崗位年金交費收支 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
干凈衛生綠色健康撥出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
行政訴訟行業機構醫療管理 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政性基層單位醫療機構 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公務接待員醫療管理補貼申請書 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫療服務救濟 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
城鄉建設醫療管理搶救 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
其它的醫用社會救助費用支出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫另一半社區醫療 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
各種優撫對象醫學花費 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療服務保障措施管理工作業務 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
人事部門自動運行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
平常財政安全管理事宜 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
現代信息技術建成 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
往房保證收支 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
居住房改革創新花費 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
房間住房基金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
首套房救濟款 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
累計 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經濟性分類別專業科目代碼 |
科目必種類 |
竣工決算數 |
國家經濟各類 科目必編號 |
會計分類明稱 |
竣工決算數 |
|
301 |
底薪春節福利撥出 |
1,313.04 |
302 |
淘寶寶貝和的服務費用 |
41.59 |
|
30101 |
基本上很大打工族薪資 |
138.95 |
30201 |
辦公場所費 |
19.90 |
|
30102 |
經費津貼 |
574.40 |
30202 |
印上費 |
0.73 |
|
30103 |
年終獎金 |
106.96 |
30203 |
了解費 |
|
|
30106 |
膳食補帖費 |
39.16 |
30204 |
流程手充值續費 |
|
|
30107 |
工作績效工薪 |
|
30205 |
煤氣費 |
|
|
30108 |
政府部門視野企事業編制常見頤養商業保險網上繳費 |
58.37 |
30206 |
水電費 |
0.02 |
|
30109 |
行業年金繳納費用 |
29.05 |
30207 |
輕工費 |
1.24 |
|
30110 |
企業職員大體醫療保障人身險激費 |
37.86 |
30208 |
采暖費 |
|
|
30111 |
公務活動員醫遼經濟補貼激費 |
|
30209 |
物業公司經營費 |
|
|
30112 |
另一的社會后勤保障繳納費用 |
5.07 |
30211 |
旅差費 |
3.95 |
|
30113 |
自建房住房基金 |
95.71 |
30212 |
因公出境（境）管理費 |
|
|
30114 |
社區住院費用 |
|
30213 |
修補（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
其它的薪資福利福利付出 |
227.51 |
30214 |
租費 |
|
|
303 |
對人家庭生活的補帖 |
0.52 |
30215 |
會議內容費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培圳費 |
1.19 |
|
30302 |
養老費 |
|
30217 |
因公客服費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
轉用建筑成本費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購進費 |
|
|
30305 |
日常補貼費 |
|
30225 |
專門用能源費 |
|
|
30306 |
救治費 |
|
30226 |
勞務費費 |
|
|
30307 |
醫療保健費津貼 |
|
30227 |
委托協議的業務費 |
|
|
30308 |
國家獎學金 |
0.31 |
30228 |
企業工會專項資金 |
10.59 |
|
30309 |
返現獎勵金 |
0.22 |
30229 |
福利金費 |
1.57 |
|
30310 |
私人農產品加工生育補貼費 |
|
30231 |
因公私家車運動維護與保養費 |
|
|
30311 |
代繳社會存在保險行業費 |
|
30239 |
相關交通網收費 |
|
|
30399 |
另外對一個人家庭成員環境的補貼申請書 |
|
30240 |
稅金及增添價格 |
|
|
|
|
|
30299 |
相關品牌和服務于其他支出 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
資本管理性教育支出 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
自建房建筑裝修物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公樓機器設備租賃費 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
轉用環保設備購買 |
|
|
|
|
|
31007 |
訊息網咯及免費軟件折舊費更新時間 |
|
|
|
|
|
31013 |
國家公務使用車采購 |
|
|
|
|
|
31019 |
別客運道具新購 |
|
|
|
|
|
31021 |
文物古跡和陳列方面品采購 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱形凈資產購買 |
|
|
|
|
|
31099 |
另一資本性支出費用 |
|
|
工作人員事業費總金額 |
1313.56 |
公共資金投入加總 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
正常公眾成本預算財政性補貼款“三公”經費 |
|||||||||||
|
總計 |
因公回國 （境）費 |
公務活動出行購入及運動維持費 |
國家公務接受費 |
||||||||
|
小計 |
公務活動出行用車 置辦費 |
因公專用車 程序運行保養費 |
|||||||||
|
工程預算數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
項目流程 |
月初結轉和余額 |
本年度薪水 |
年初花費 |
半年度結轉和 盈余 |
|||
|
性能分類別課程代碼 |
幾個會計科目公司名稱 |
||||||
|
總計 |
|
22.22 |
自動求和 |
根本其他支出 |
頂目教育支出 |
|
|
|
229 |
某些總支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
福彩快三公益性金擬定的開支 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
應用于城市醫療保健援助的彩票玩法公益活動金費用 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
業務 |
今年初結轉和余額 |
上年年收入 |
上年費用支出 |
月底結轉和盈余 |
|
|
職能歸類管理費用編號 |
課程種類 |
||||
|
總金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
股本欠債時候表 |
||||
|
|
|
企業：70萬 |
||
|
|
數量統計 |
實際價值 |
||
|
今年初數 |
年底數 |
本年數 |
年尾數 |
|
|
一、房產合計數 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）進出財產 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）固定位置凈資產 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
🗹 這其中：1.建筑（每公頃米） |
|
|
|
|
|
ಌ 2.代用機械設備（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
💧 各舉：（1）工程車輛（輛） |
|
|
|
|
|
🍌 正常公務活動租車 |
|
|
|
|
|
ꦡ 交通執法交警執法車輛租賃 |
|
|
|
|
|
๊ 特中靠譜的技術出行 |
|
|
|
|
|
🗹 某個出行 |
|
|
|
|
|
🌱 （2）平均價70萬元超過通用性裝置（不添加機動車輛） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
♐ 其中的：銷售價300萬元上文專業級的設備 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
🎶 減：積累累計折舊及減值提前準備 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）長時股份權投入 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）長時間公司債投入資金 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）修建中施工 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）隱形的資源 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
༺ 減：總共使用攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）某個資本 |
—— |
—— |
|
|
|
二、欠債總金額 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈金融資產加總 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。